风险管理基础可以说是FRM两个级别中最简单的一门学科,建议大家从这一门课开始学习哦。虽然这门学科的篇幅并不少,但是实质性的“干货”并不多。很多诸如“何为风险”一类的枯燥的定性概念并不是咱们考试的重点,对于这些结论大家做到了解即可。

FRM一级考试科目分析

我们将风险管理基础分为五大部分。

第一部分“Risk Management”是对风险管理的基本介绍,也可以被看做是对FRM所有内容的前导性概述。

在这部分学习过程中,大家不妨把自己想象成一家公司的风险管理总监CRO(当然如果你本身就是CRO,那么请自行忽略此句)。

第二部分“Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这门学科中最核心最关键的考点,它也是我们在FRM二级中能够继续深造“投资管理风险”的基础。不过CFA一级和二级组合管理学科篇幅体量已经完全涵盖了这里的所有内容,因此这对于考过CFA的同学而言这是一个福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞尔委员会签发的一份文件为蓝本,阐述了数据质量的相关话题。数据质量对于实务中计量模型输出结果的准确性起着至关重要的作用,这也是本章设置的初衷所在。

FRM一级考试科目分析

我们需要明白在实务中,数据质量一直是风险管理工作中占比很大的一块工作内容,但是它并不是咱们FRM考试的重点。

第四部分“Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例,通过对案例的学习可以使得我们快速有效地明白各类金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法;正所谓以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。

虽然这部分案例众多,但是重点案例只有4个(历年都会考到),这些案例的结论就是考试的常考点。需要注意的是这部分关于“次贷危机”案例的参考教材在今年发生了改变哦。

第五部分“GARP Code of Conduct”,是GARP协会发布的职业伦理道德,如果是学过CFA的同学这部分就可以跳过不看了,因为这部分的考察难度与CFA中职业伦理道德考察难度相比,完全不在一个重量级。需要大家注意,这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析,而不是死记硬背法律条文。

上述第二部分的三章以及第九章的内容是考试的重点,最后一部分是次重点内容,大家在看书复习时需要有的放矢哦。

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