报考FRM考试的同学要注意了2020年的FRM二级考纲有了新的变化，同学们如果在进行备考的话要尽快根据考纲进行调整哦，下面泽稷小编就来为大家说明一下详细的变化情况。

       FRM二级考钢变化

       相比之下，FRM二级是在比重和科目上都有了调整，其中操作风险和金融热点都有了重大变动。

       此外流动性风险由操作风险里的小章节演变为一个新的科目，是这次FRM考纲变化值得关注的重点。

       （1）Market Risk

       考纲变化：该科目新增两个章节，分别是极值理论和巴塞尔协议中对银行交易账户的基本要求；原相关性度量章节，移至一级定量分析中进行讲解。

       科目内容：覆盖的内容有：VaR及其他风险度量指标的计算及运用、相关性分析、利率期限结构、波动率微笑。

       科目比重从25%下降至20%。

       （2）Credit Risk

       考纲变化：删除了两个章节，即lassifications and Key Concepts of Credit Risk和DefaultProbabilities,Credit Spreads,and Funding Costs,新增银行资本结构章节。其他部分章节的考点要求有做微调。

       科目内容：覆盖的内容的有：信用分析、违约风险的定量计量、预期损失和非预期损失、CVaR、对手方风险、信用衍生品和结构化产品。

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       （3）Operational Risk Resiliency

       考纲变化：新增企业全面风险管理、风险文化构建、模型风险、信息风险和数据质量管理、网络安全、Operational Resilience的相关内容。其他与流动性风险相关的多个章节内容全被移至新增科目流动性风险当中。

       科目内容：覆盖的内容的有：风险管理最佳实践、巴塞尔协议监管要求、压力测试、反洗钱、模型风险、网络风险、外包风险等。

       （4）Liquidity and Treasury Risk

       考纲变化：该科目为全新科目，针对流动性风险的度量和管理方法进行系统性地开展与研究。

       科目内容：内容涵盖：流动性风险的准则和度量、流动性压力测试和报告、组合流动性管理、融资模型和定价、资产负债管理、资产流动性分析。

       （5）Investment Risk

       考纲变化：除了非流动性资产这个章节被移至流动性风险科目中，其他内容基本维持不变。

       科目内容：内容包括：因子理论、组合构建和风险度量、风险预算和监控、业绩分析、对冲基金。

       （6）Current Issues

       2019年为7篇小论文，今年删去了其中的4篇小论文，但新增了7篇小论文。2020年总计10篇小论文，科目比重不变。

       金融热点仍然8篇不离Fintech,涵盖区块链、人工智能、机器学习、大数据以及金融科技改革，也可以看出Fintech日益重要的地位。

       虽然FRM二级考试的考纲发生的变化不过同学们也不用为此感到紧张，毕竟目前留给我们的备考时间还是很多的同学们要把握好哦！

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